こんにちは！
じーぴーです^_^
今回は、今年の3月に少しだけ購入した「東証配当フォーカス100」について考えてみました。
どうぞ最後までご覧ください。
- 投資信託とETFの違い
- 東証配当フォーカス100とはなにか
- 配当金の実績
東証配当フォーカス100
東証配当フォーカス100は正式には上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
と長ったらしい名前です。
正直おぼえきれていません。
愛称は上場高配当です。以後、東証配当フォーカス100と呼びます。
東証配当フォーカス100はETF
ETFを簡単に説明すると株式市場に上場している投資信託です。
投資信託もETFも証券会社で買えるけど買い方とか違うよ！
投資信託とETFの違い
| 投資信託 | ETF | |
|---|---|---|
| 購入価格 | 翌日の基準価格で買える | 指値や成り行きで買える |
| 購入手数料 | ファンドによって色々 無料～3.3％くらい | 証券会社の売買手数料の通り |
| 売却・解約手数料 | 信託財産留保額が必要なファンドもある(解約手数料的な物） 無料が多い | 証券会社の売買手数料の通り |
| 購入口数 | 100円以上1円単位 | 株式と一緒 1口、10口、100口など |
| 積立購入 | 出来るファンドが多い 積立不可のファンドもある | 出来ない |
ETFは指値で自分の希望の金額で注文出来るけど、投資信託は買値は約定するまで分からない。
投資信託は口数の注文と金額の注文が出来ます。
10,000口で注文したり、10,000円で注文したり出来ます。
投資信託を買う時は信託財産留保額に注意ね！
信託財産留保額＝解約手数料
ETFも投資信託も信託報酬と言う目に見えないコストが掛かる点が個別株との違いです。
SBI証券で米国ETFの積立ができますが、基本的にはETFの積立はできません。
東証配当フォーカス100 詳細
概要
| 銘柄名 | 1698 – 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100） |
| 愛称 | 上場高配当 |
| 銘柄コード | 1698 |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 投資対象 | 東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 決算日 | 年4回 （1月・4月・7月・10月）の8日 |
| 配当金 | あり |
| 信託報酬 | 0.28％ |
| 上場日 | 2010/5/14 |
| 信託期間 | 無制限 |
| 純資産総額 | 398億1300万円 (2024年03月22日) |
| 口数 | 13,101,225口 (2024年03月22日) |
分配金
| 決算期 | 1口あたり分配金額 |
|---|---|
| 2024年1月期 | 22円60銭 |
| 2023年10月期 | 19円20銭 |
| 2023年7月期 | 20円50銭 |
| 2023年4月期 | 19円20銭 |
| 2023年1月期 | 22円40銭 |
| 2022年10月期 | 19円40銭 |
| 2022年7月期 | 18円30銭 |
| 2022年4月期 | 19円60銭 |
| 2022年1月期 | 16円50銭 |
| 2021年10月期 | 13円30銭 |
| 2021年7月期 | 13円00銭 |
| 2021年4月期 | 13円30銭 |
| 2021年1月期 | 13円80銭 |
| 2020年10月期 | 9円90銭 |
| 2020年7月期 | 12円30銭 |
| 2020年4月期 | 14円50銭 |
| 2020年1月期 | 14円80銭 |
当ファンドは、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざして、東証配当フォーカ ス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券に投資を行ないます。 ※東証配当フォーカス100指数は、時価総額および予想配当利回りに着目して選定された100銘柄（株式90銘柄、ＲＥＩＴ10銘柄）を対象とする指数で す。基準日（2010年2月26日）を1,000ポイントとして算出されます。
引用元：日興アセットマネジメント
組入銘柄が毎月更新されて行きます。
個別銘柄で保有している物と被る事もあるけど気にしない！！
そう言えば！
投資信託を買う時は「純資産総額の多いファンドを選べ」って言ってなかった？
110億円って多いの？
純資産総額の少ないファンドでは、効率的な運用ができない、信託期間の途中で強制償還されてしまうリスクがあります。
大きいファンドだと16兆円くらいの規模もあるから…
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
これと比較したら小さいかも…
純資産総額は大いに越したことはありませんが、少なくても大丈夫な場合もあります。
ファミリーファンドの形態をとっている。
マザーファンドが小さなベビーファンドを抱え込んで運用するスタイルです。
個人的には100億円規模なら大丈夫かなと思ってます。
日本のETFって人気無いですね…
純資産総額の急激な減少や基準価格の急激な下落の方が心配です。
上記のような時、運用会社が臨時レポートを出している場合があります。原因や今後の見通しを確認してみましょう。
東証配当フォーカス100 を 100口購入
2022/03/17から10口づつ購入しました。
平均取得単価 1,949円 購入金額 194,900円
2022/08/23
配当金は2回頂いています
5/17 1,760円 税金引かれて 1,562円
8/16 1,830円 税金引かれて 1,459円
このペースで配当金がでれば年利は3.7％くらいになりそうね
東証配当フォーカス100 購入動機
配当金がほしかった…
勢いです。
年4回の配当金に目がくらみました。
1，4，7，10月の配当金
日本株の配当金がほしかったんです。
あまり詳しく調べず購入しました。
今、はじめてしっかり調べました～
まとめ
組入銘柄に被りが出ると思いますが、毎月入れ替えをしてくれるのでほったらかしの予定です。
細かい事は気にしない方向で行きたいと思います。
SBI証券で購入しましたが、ETFのページは役に立ちません。
配当金の情報も組入銘柄の情報は記載されていません。唯一チャートだけはなんとか…
楽天証券やマネックス証券では配当金の確認はできたのでSBI証券はもう少し頑張ってほしい所です。
ETFの情報は運用会社で確認するのが確実です。
分析ツールが秀逸
株主優待をねらうなら
最後まで読んでいただきありがとうございます。
ブログランキングに参加中です。
よろしければバナーをクリックして本ブログの応援をお願いします
コメント