2511 ETF 正式名称はNEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)は、世界中の国債に分散投資できる、安定した配当と低コストが魅力のETFです。
為替変動リスクを伴いますが、長期的な資産形成を目指す投資家におすすめ。信託報酬が安く、初心者でも手軽に始められる点が特徴です。
本記事では、2511 ETFの特徴と投資家にとってのメリットを簡潔にご紹介します。
実際に買って見ました
2023/01/19に 100口 960円 で約定しました。
通算 6,130円の分配金を貰っています。
2024年11月19日現在で基準価格は 1,104.5円 で含み益14,450円あります。
税金を考えなければ、20,580円 の利益です。
短期間の実績ですが今の所は順調に資産は増えています。
2511 ETFの基本情報
項目 | 詳細 |
---|---|
正式名称 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) |
上場市場 | 東京証券取引所 |
愛称 | NF・外国債ヘッジ無ETF |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
信託報酬 | 年0.132%(税込) |
分配頻度 | 年2回(3月・9月) |
投資対象 | 世界の主要国の国債(アメリカ、欧州、中国など) |
為替ヘッジ | なし |
基準価額 2024/11/18 | 1,102.5円 |
このETFは、債券市場の安定性と為替リスクを活用して、長期的な資産運用を目指す投資家に特化した商品です。
分配金の実績と安定
2511 ETFの魅力の一つは、安定した分配金です。
過去の分配金推移
決算期 | 分配金(100口当たり) |
---|---|
2024年9月 | 1,510円 |
2024年3月 | 1,560円 |
2023年9月 | 1,610円 |
2023年3月 | 1,450円 |
2022年9月 | 1,360円 |
2022年3月 | 1,140円 |
※分配金利回りは基準価格による変動があります。債券ETFの安定性を求める投資家に適しています。
組み入れ銘柄と国別・通貨別配分
国別配分
2511 ETFは、世界中の主要国の国債を幅広く組み入れています。直近の国別比率は以下の通りです:
国 | 配分(%) |
---|---|
アメリカ | 46.3% |
中国 | 11.3% |
イタリア | 8.4% |
フランス | 6.0% |
イギリス | 5.3% |
スペイン | 5.1% |
ドイツ | 4.7% |
カナダ | 1.9% |
ベルギー | 1.6% |
オーストラリア | 1.3% |
その他の国・地域 | 6.7% |
その他の資産 | 1.5% |
通貨別配分
通貨の分散も大きな特徴です:
通貨 | 実質通貨比率(%) |
---|---|
米ドル | 46.7% |
ユーロ | 30.1% |
人民元 | 11.4% |
ポンド | 5.3% |
カナダ・ドル | 1.9% |
その他 | 4.6% |
分散された地域と通貨によって、単一市場への依存度が低く、リスク分散が可能です。
メリットとデメリット
メリット
- 分散投資が容易:1口単位から購入でき、世界の国債市場にアクセス可能。
- 信託報酬が低コスト:0.132%と業界屈指の安さ。
- 二重課税の軽減:分配金に対する外国税額控除が可能で、実質的な利回りが向上。
デメリット
- 為替リスク:為替ヘッジなしのため、円高局面では元本が目減りする可能性があります。
- 金利上昇リスク:世界的に金利が上昇すると債券価格が下落し、基準価格に影響を与えることも。
- 分配金の減少リスク:景気悪化や債券市場の変動による収益低下も考慮。
他の債券ETFとの比較でわかる強み
2511 ETFの強み
2511 ETFの最大の魅力は、世界中の国債に分散投資できる点です。
これにより、特定の国や地域の経済状況に左右されにくく、リスクを分散することができます。
信託報酬が比較的低いことも大きな特徴です。長期投資をする上で、コストは無視できない要素であり、2511 ETFはコストパフォーマンスの高さも魅力の一つと言えるでしょう。
他のETFとの比較
- 国内債券ETF: 日本の国債に投資するETFです。2511 ETFと比較して、為替変動のリスクがゼロという特徴がありますが、投資対象が日本国内に限定されるため、世界的な分散効果は期待できません。
- 外国債券ETF(為替ヘッジあり): 2511 ETFと同様に外国債券に投資するETFですが、為替変動リスクをカバーするために設計されているため、運用コストが高くなります。
為替変動のリスクを避けたい方には適していますが、為替差益によるリターンを得る機会を逃す可能性もあります。
ETF名 | 信託報酬(年率) | 分配月 | 分配金利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
2511 (本ETF) | 0.132% | 年2回 3月、9月 | 2.78% | 為替リスクを引き受ける |
1496 (為替ヘッジあり版) | 0.308% | 年4回 1月、4月、7月、10月 | 4.24% | 為替リスクを排除 |
1677 (日本国債ETF) | 0.275% | 年12回 毎月 | 2.30% | 国内債券のみ |
為替ヘッジを行わない2511 ETFは、為替レートの上昇が見込まれる場面で魅力的です。
他の資産との組み合わせも検討しましょう
2511 ETFは、他の資産と組み合わせることで、よりバランスの取れたポートフォリオを構築できます。
投資家タイプ別:どんな人に最適?
おすすめの投資家タイプ
避けたほうがよい投資家
具体的な購入方法
- 購入の流れ
- 口座を開設:楽天証券やマネックス証券などのネット証券を利用。
- 価格の確認:購入時は基準価格と為替レートを確認。
↓↓ 証券口座開設ボタン ↓↓










まとめ|2511 ETFの長期投資における展望
2511 ETFは、世界中の国債に分散投資するETFです。
安定した配当収入が得られる点が魅力で、ポートフォリオ全体の安定化に貢献します。
しかし、金利上昇時には債券価格が下落するリスクや、為替変動による影響を受ける可能性も。
長期投資には適していますが、他の株式や不動産など、さまざまな資産と組み合わせることでリスクを分散することが大切です。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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