【2085】MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 2回目の分配金が確定しています!

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【2085】MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 2回目の分配金が確定しています! マネー
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じーぴー03
じーぴー03

【2085】MAXIS高配当日本株アクティブ上場ってその後どうなっているの?
私は持っていないけど、じーぴーがどれくない分配金をもらっているのか知らないの(´・ω・`)

じーぴー01
じーぴー01

1回目は2024年02月16日に入金されました(*゚▽゚*)
2回目は4/10に分配金の金額の発表がありましたよ~
入金は5/17だよ( ・ิω・ิ)

じーぴー03
じーぴー03

年4回はやっぱり嬉しいね!
効率じゃなく感情的には分配金はありがたや~ですね(・∀・)

じーぴー01
じーぴー01

4月は予想よりたくさん分配金がでましたヮ(゚д゚)ォ!
嬉しい誤算です~

じーぴー03
じーぴー03

1月と7月は同じくらい
4月と10月は同じくらい
だと思うから大よその予想がつきそうね!

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2085 MAXIS 高配当日本株アクティブ

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銘柄名MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MAXIS高配当日本株アクティブ
銘柄コード2085
運用会社三菱UFJ国際投信株式会社
上場市場東京証券取引所
決算日年4回 (1月・4月・7月・10月)の10日
初回決算日は2024年1月10日
配当金あり
信託報酬年率0.4125%(税抜 年率0.375%)以内
上場日2023/09/07
信託期間無制限
純資産総額68.63億 (2024/04/26)
じーぴー03
じーぴー03

東証ETFも投資信託くらいメジャーになるとよいんでけど…

じーぴー01
じーぴー01

この時点で純資産総額68億円は健闘していると思います( ・ิω・ิ)

じーぴー03
じーぴー03

じーぴーは買い増す予定はないのよね?

じーぴー01
じーぴー01

アクティブファンドだしお遊びで保有しているので買い増しの予定はごいません・ω・

分配金

決算期100口あたり分配金額
2024年04月10日900円
2024年01月10日540円
じーぴー03
じーぴー03

このグラフって必要なのかしら!?
完全にかさ増し要員ですね(-_-;)

分配金は年4回 (1月・4月・7月・10月)の10日です。

じーぴー01
じーぴー01

たぶん、【1489】日経平均高配当株50指数連動型上場投信
と同じような感じになると思うから、年間の分配金は2,800円(100口あたり)くらい?かしら

じーぴー03
じーぴー03

組入銘柄の配当金が多い月はたくさん貰えるけど、配当金が少ない月は少ししか貰えないのね!

ファンド組入銘柄

銘柄コード銘柄名株数評価額純資産比率
1605INPEX                175,800 417,173,400 6.08%
5201AGC                  65,500  377,345,500 5.50%
2914日本たばこ産業              89,600  374,259,200 5.45%
8473SBIホールディングス          92,100  355,137,600 5.18%
5411JFEホールディングス          150,100 350,708,650 5.11%
5401日本製鉄                 101,100 348,188,400 5.07%
9434ソフトバンク               183,200 344,141,200 5.01%
5406神戸製鋼所                176,500 335,350,000 4.89%
4502武田薬品工業               81,700  334,071,300 4.87%
4503アステラス製薬              219,500 330,567,000 4.82%
7202いすゞ自動車               167,100 325,761,450 4.75%
4042東ソー                  129,300 281,227,500 4.10%
5938LIXIL                161,10  271,292,400 3.95%
5021コスモエネルギーホールディングス     35,600  268,602,000 3.91%
6417SANKYO               150,400 250,190,400 3.65%
2181パーソルホールディングス         772,500 170,259,000 2.48%
8252丸井グループ               70,200  170,480,700 2.48%
6471日本精工                 183,100 155,964,580 2.27%
6952カシオ計算機               111,20  144,448,800 2.10%
1808長谷工コーポレーション          72,100  135,656,150 1.98%
3291飯田グループホールディングス       62,900  124,950,850 1.82%
7956ピジョン                 86,100  122,003,700 1.78%
9076セイノーホールディングス         51,300  110,038,500 1.60%
4208UBE                  33,600  95,020,800 1.38%
1820西松建設                 20,300  92,222,900 1.34%
1951エクシオグループ             49,900  84,929,800 1.24%
8570イオンフィナンシャルサービス       62,200  81,637,500 1.19%
4061デンカ                  30,400  69,768,000 1.02%
4544H.U.グループホールディングス     21,400  51,702,400 0.75%
4521科研製薬                 8,300  28,278,100 0.41%
6,601,377,780 96.19%
基準日:2024/4/26
銘柄コード銘柄名株数評価額純資産比率
7182ゆうちょ銀行80,000105,520,0004.40%
6178日本郵政81,800103,108,9004.30%
8304あおぞら銀行32,000102,208,0004.26%
8473SBIホールディングス30,800101,763,2004.25%
2768双日29,100101,326,2004.23%
2914日本たばこ産業29,400100,842,0004.21%
8725MS&ADインシュアランスグループホール17,500100,747,5004.20%
9104商船三井22,000100,298,0004.18%
4502武田薬品工業20,800100,256,0004.18%
9434ソフトバンク56,40099,771,6004.16%
5406神戸製鋼所46,50098,998,5004.13%
5201AGC18,20098,443,8004.11%
7202いすゞ自動車49,40098,355,4004.10%
4042東ソー48,60097,831,8004.08%
5401日本製鉄26,00097,188,0004.05%
5411JFEホールディングス41,30095,671,4503.99%
5938LIXIL51,00093,916,5003.92%
5021コスモエネルギーホールディングス16,40092,217,2003.85%
5214日本電気硝子29,40080,306,1003.35%
4061デンカ24,00068,760,0002.87%
1808長谷工コーポレーション34,60068,594,5002.86%
7956ピジョン37,50063,562,5002.65%
4208UBE20,60054,847,5002.29%
5444大和工業6,30046,695,6001.95%
8570イオンフィナンシャルサービス32,80043,099,2001.80%
1820西松建設10,80041,871,6001.75%
9076セイノーホールディングス18,90040,294,8001.68%
4544H.U.グループホールディングス12,00031,638,0001.32%
7313テイ・エス テック14,20025,190,8001.05%
4521科研製薬4,20015,145,2000.63%



2,368,469,85098.82%
基準日: 2023/09/20
じーぴー01
じーぴー01

個別株で持っているのが(8473)SBIホールディングスだけでした(´・ω・`)
子ども名義だとJTといすゞ自動車を持っているよ(・∀・)

ファンドの目的・特色

ファンドの目的
わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の
確保をめざします。

ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とします。
● 株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。

東京証券取引所に上場する大型株・中型株の中から、予想配当利回りの上
位銘柄を選定します。

● 株式の配当利回りの高い企業は、高いキャッシュフローを生み出す収益基盤を持つなど
将来の収益獲得が期待されることから、当該企業への投資を通じて、中長期的な値上が
り益の獲得および配当収益の確保をめざします。
● 投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動
向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定します。
● 銘柄ごとの組入比率は流動性を勘案して決定します。
● 30銘柄以上の株式に投資することを基本としますが、株式市場全体の流動性低下や組
入銘柄の売却時等においては、30銘柄を下回ることがあります。

引用元:三菱UFJ国際投信株式会社
じーぴー03
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じーぴーの予想より分配金は多かったみたいです。
最近は地合いが良かったのもあると思います!

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まとめ

気がつけば東証ETFも8銘柄保有しています。口数は少ないですが今後の東証ETFの発展のため保有し続けたいです。
調べてみた所、2006/09/12にNEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (1615)が最初に買ったETFです。当時なぜ購入したかは謎です^^; スーパー握力です(-ω☆)キラリ

2085は完全に趣味での購入です。
家族には勧めていません( ・ิω・ิ)

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