養命酒の株式購入を検討するための業績分析
健康志向の高まりや、長寿社会への対応を背景に注目を集めている”養命酒製造株式会社”。
伝統的な養命酒を中心とした製品展開で知られる同社は、投資家にとって魅力的な選択肢となり得るのでしょうか?
今回は、養命酒製造株式会社の業績を分析し、株式購入を検討する際のポイントを、特に個人投資家や初心者投資家向けに考察します。
養命酒製造株式会社の基本情報
- 会社名:養命酒製造株式会社
- 設立:1923年
- 事業内容:養命酒をはじめとする健康食品、医薬品、飲料の製造・販売
- 市場:東証プライム上場
- 時価総額:420億7500万(2025.01.20現在)
業績推移
年 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | EPS |
---|---|---|---|---|
2020 | 104億7893万 -0.43% | 5億9898万 +7.32% | 7億8789万 +14.72% | 57.32円 +14.62% |
2021 | 103億8359万 -0.91% | 6億4837万 +8.25% | 8億755万 +2.5% | 58.67円 +2.36% |
2022 | 105億7724万 +1.86% | 9億9639万 +53.68% | 9億4989万 +17.63% | 68.91円 +17.45% |
2023 | 106億4723万 +0.66% | 10億7733万 +8.12% | 10億2060万 +7.44% | 73.92円 +7.27% |
2024 | 102億4225万 -3.8% | 4億7384万 -56.02% | 9億5282万 -6.64% | 68.9円 -6.79% |
2025(予) | 113億2000万 +10.52% | 3億5000万 -26.14% | 6億6000万 -30.73% | 47.65円 -30.84% |
売上高と利益のトレンド
養命酒製造の売上高は近年、緩やかな成長を続けています。同社の主力製品である養命酒は、健康志向の高まりや伝統的なイメージを武器に安定した需要を確保しています。ただし、近年の消費者の多様なニーズや競争環境の激化を考慮すると、売上増加には一定の課題も見られます。
利益面では、原材料費の上昇や物流費の増加が収益を圧迫しています。
効率的なコスト管理がで安定した利益率の維持を目罪していますが、現状は厳しい状況と言えます。
セグメント別業績
同社の事業は主に以下のセグメントに分かれています。
- 養命酒関連:養命酒の販売が中心。
- くらすわ関連:体験型施設「くらすわの森」、店舗販売、通販・外販の新事業
特に健康食品事業が売上の大半を占め、安定収益の柱となっています。一方で、新規顧客の獲得や海外展開の進捗が次なる成長の鍵となるでしょう。
財務状況の健全性
養命酒製造は財務基盤の健全性でも知られています。
- 自己資本比率:85%以上を維持しており、非常に高い安定性を示しています。
- 配当利回り:安定した配当政策を採用しており、配当利回りは1.8%となります。
- 現金及び現金同等物:十分なキャッシュを保持しており、短期的なリスクにも対応可能。
安定した配当金
年度 | 配当金(円) | 配当性向 (%) | 配当利回り 12月 (%) |
---|---|---|---|
2020年3月 | 40 | 69.8 | 2.04 |
2021年3月 | 40 | 68.2 | 2.1 |
2022年3月 | 40 | 58 | 2.28 |
2023年3月 | 55 | 74.4 | 2.94 |
2024年3月 | 45 | 65.3 | 2.39 |
2025年3月予 | 45 | – | 1.78 |
赤字上方修正
EPSとは:1株当たり純利益のこと。(当期利益を発行株式数で割ったもの)
株式購入を検討するポイント
メリット
- 安定収益:主力製品の需要が安定している。
- 安定した配当金:長期投資家にとって魅力的。
- 伝統とブランド力:健康食品市場での強み。
- 株主優待がある:自社商品がもらえる。
リスク
- 市場環境の変化:健康食品市場の競争激化。
- 原材料価格の変動:利益率への影響。
- 新規事業の成否:新製品開発や海外展開が収益に寄与するか不透明。
初心者投資家へのアドバイス
初心者投資家にとって、養命酒製造株式会社は理解しやすいビジネスモデルを持つ点が魅力です。
同社の安定した業績は、初めての株式投資としても安心感を与えるでしょう。
- 注目すべき指標:累進配当や自己資本比率に注目。
- 情報収集の重要性;市場動向や競合他社の動きも合わせてチェック。
- 長期視点の重要性:短期的な値動きに惑わされず、長期での安定性を重視。
累進配当とは:長期的に減配せず、増配や配当金を維持すること。
結論
養命酒製造株式会社は、安定した収益基盤と高い財務健全性を備えた魅力的な企業です。特に長期的な視点で安定的な配当を重視する投資家にとって、有力な選択肢と言えるでしょう。
一方で、競争環境や新規事業の成否といったリスクも無視できません。
株式購入を検討する際には、これらのポイントを十分に考慮し、自身の投資戦略と照らし合わせることが重要です。
購入方法の解説
「養命酒製造株式会社は魅力的だから私も欲しい!でも、株ってどうやって買うの?」
株は難しそうで、ハードルが高いと感じている方もいるかもしれません。
証券口座を開設し、いくつかのポイントを押さえれば、誰でも簡単に養命酒の株を購入することができます。
まずは証券口座を開設! ネット証券なら簡単に手続きできます
株を購入するには、証券会社に口座を開設する必要があります。
最近は、インターネット上で全ての手続きが完結する「ネット証券」が人気です。
ネット証券は、店舗を持たない分、手数料が安く、取扱銘柄も豊富というメリットがあります。
数あるネット証券の中から、自分に合った会社を選ぶことが大切です。
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株主優待をねらうなら
いよいよ購入! 買い付け時の注意点とは?
証券口座を開設したら、いよいよ養命酒の株を購入します。
買い付けの際には、以下の点に注意しましょう。
- 購入する株数:養命酒の株主優待を受け取るためには、100株以上の購入が必要です。
- 注文方法:指値注文や成行注文など、状況に応じて適切な注文方法を選びましょう。
- 取引手数料:証券会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
特に、注文方法については、株価の変動リスクを理解した上で、慎重に判断することが大切です。
わからないことがあれば、証券会社のサポートセンターなどに問い合わせてみましょう。
「単元未満株」なら少額から投資可能!
「100株も買うのはちょっとハードルが高い…」
そう感じている方もいるかもしれません。
そんな方におすすめなのが、「単元未満株」での投資です。
単元未満株とは、100株に満たない株式のこと。
証券会社によっては、1株から購入することができます。
少額から投資できるため、株価の変動リスクを抑えながら、養命酒の株主優待を目指せる点が魅力です。
購入方法について解説しました。
証券口座の開設や買い付けは、一見難しそうに見えますが、実際にはそれほど難しいものではありません。
まとめ
養命酒製造株式会社は、伝統あるブランド力と安定した収益基盤を持つ、初心者投資家にとって検討に値する銘柄です。特に、高い自己資本比率と安定した配当政策は、長期的な資産形成を目指す投資家にとって安心材料となります。一方で、競争激化や新規事業の不確実性といったリスクも考慮する必要があります。これらを踏まえ、投資を検討する際には、定期的に市場動向を確認し、他の健康食品企業と比較することで、より確実な判断ができるでしょう。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。
また次回の更新でお会いしましょう!
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